Page 14 - Renovacion RTE 2025

CORPORACIÓN EDUCATIVA COLEGIO GRAN COLOMBIA
NIT Nro. 806.014.866 - 6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO

De Enero 1 a Diciembre 31 De Enero 1 a Diciembre De Enero 1 a diciembre 31
Rubros
/2.022 31 /2.023 /2.024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Recaudos procedentes de la prestación de servicios 41.857.825.665 44.008.801.479 3.563.013.846
Total Entradas 41.857.825.665 44.008.801.479 3.563.013.846
Pagos por cuenta de los Empleados 23.309.732.833 26.700.820.713 1.597.988.930
Pagos a Proveedores de Alimentos 12.152.484.314 11.181.847.038 1.596.923.251
Pagos a Proveedores de otros bienes y servicios 3.708.381.603 2.788.547.313 85.164.470
Pagos de Otros gastos operacionales de administración 1.798.812.309 1.256.363.591 120.859.286
Pago de Gastos No Operacionales 1.779.235.045 1.018.792.796 1.654.243
Pago de impuesto 584.536.783 20.091.298 17.408.877
Pago de Otros gastos diversos

Total Salidas 43.333.182.888 42.966.462.748 3.419.999.057
SUBTOTAL ACTIVIDADES NETAS DE OPERACIÓN -1.475.357.223 1.042.338.731 143.014.789

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Otras actividades de Financiación 450.865.777 295.734.363 134.835.244
Total Entradas 450.865.777 295.734.363 134.835.244

Pagos varios (Retorno Inversión / Reinversión Reservas) 0 0 0
Total Salidas 0 0 0
SUBTOTAL ACTIVIDADES NETAS DE FINANCIACIÓN 450.865.777 295.734.363 134.835.244

FLUJO DE CAJA DEL PERIODO -1.024.491.445 1.338.073.094 277.850.033
SALDO INICIAL DE EFECTIVO - DISPONIBLE 2.198.731.637 1.174.240.192 163.832.903
SALDO FINAL DE EFECTIVO - DISPONIBLE 1.174.240.192 163.832.903 114.017.130

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

MERCEDES ROMERO VARGAS OMAR GELES REBOLLEDO
Representante Legal Contador
T.P. # 235118 - T

FÉLIX ENRIQUE RODRIGUEZ PEÑA
Revisor Fiscal
T.P. # 63532 - T
(Véase dictamen del 30 de marzo de 2.025)